五矿新能: 中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司关于五矿新能源材料（湖南）股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见内容摘要

（原标题：中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司关于五矿新能源材料（湖南）股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见）

中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司作为五矿新能源材料（湖南）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市以及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，对五矿新能及全资子公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，发表如下意见：

募集资金基本情况：

经中国证监会批准，公司向不特定对象发行3,250.00万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额3,250,000,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为3,237,658,962.27元。募集资金已全部存入募集资金专项账户。

募集资金投资项目情况：

项目包括车用锂电池正极材料扩产二期项目、年产6万吨磷酸铁锂项目和补充流动资金，总投资额450,844.54万元，调整后拟使用募集资金金额为323,765.90万元。

前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况：

公司于2023年12月22日审议通过使用不超过35,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。截至2024年12月9日，已全额归还至募集资金专用账户。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划：

公司拟使用不超过10,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，用于业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用。

审议程序：

公司于2024年12月10日召开董事会和监事会审议通过了该议案，符合相关法律法规规定。

监事会意见：

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，符合公司和全体股东的利益，不会影响募投项目的正常进行。

保荐人意见：

保荐人认为公司及全资子公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，符合相关法律、法规及公司制度的规定。保荐人对该事项无异议。